Rozpočty a firemné prehľady
Výdavky tímu, rozpočty a prehľady nad číslami, ktoré už v systéme sú.
Tridsať dní so všetkými nástrojmi, karta je potrebná na začiatok a prvý odpis je až po tridsiatich dňoch. Zrušíte jedným klikom. Bezplatná úroveň kartu nepotrebuje, ale tento nástroj neobsahuje.
Ako to funguje
- Nastavíte rozpočty. Po strediskách, zákazkách alebo druhoch výdavkov. Na mesiac, kvartál alebo rok.
- Tím zadáva výdavky. Kolega nahrá doklad, priradí ho k stredisku a pošle na schválenie.
- Vidíte plán proti skutočnosti. Kde ste pod rozpočtom, kde nad ním a o koľko.
Plán proti skutočnosti. Prekročenie rozpočtu vidíte skôr, než sa mesiac uzavrie.
Čo Financie a BI vie
Rozpočty
Plán proti skutočnosti po strediskách, zákazkách alebo druhoch výdavkov.
Výdavky tímu
Kto koľko utratil a na čo, so schvaľovaním pred zaúčtovaním.
Vývoj v čase
Tržby, marže a náklady po mesiacoch. Vidíte trend, nie len aktuálne číslo.
Prehľad po strediskách
Ktoré stredisko zarába a ktoré nie, ak ich rozlišujete v účtovníctve.
Prekročenie rozpočtu
Upozornenie skôr, než sa mesiac uzavrie.
Export do tabuliek
CSV pre ďalšie spracovanie alebo pre banku.
Banka a pokladňa eviduje pohyby. Financie a BI z nich robia rozpočty a prehľady. Bez evidencie nemá BI z čoho počítať — Banku teda potrebujete najprv.
Situácie, ktoré to rieši
Prekročenie rozpočtu vidíte skôr, než sa mesiac uzavrie.
Prehľad po strediskách, ak ich rozlišujete v účtovníctve.
Kolega pripojí doklad a pošle na schválenie. Až schválený vstúpi do rozpočtu.
Chyby, ktoré to odstráni
Upozornenie príde pred prekročením, nie po ňom.
Schvaľovanie ho bez prílohy neprepustí.
Pre koho to je
Firmy s tímom, kde peniaze utráca viac ľudí než jeden. Živnostník to nepotrebuje — jemu stačí Prehľad firmy, ktorý je v cene.
Ako to zapadá do zvyšku
Financie a BI je jeden z dvadsaťjeden nástrojov PLEVIXu a beží na tom istom účte a v tej istej databáze odberateľov ako ostatné. Údaj, ktorý zadáte tu, nemusíte prepisovať nikam inam — a keď firma narastie, pripnete si ďalší nástroj bez migrácie do iného programu. Platíte len za to, čo máte zapnuté; v cenníku si to zaškrtnete.
Časté otázky
Musím mať zapnuté účtovníctvo?
Nie nevyhnutne, ale bez neho počíta BI len z faktúr a dokladov. S účtovníctvom má presnejšie čísla vrátane nákladov, ktoré neprešli platbou.
Ako funguje schvaľovanie výdavkov?
Kolega nahrá doklad a priradí ho k stredisku. Vy ho schválite alebo zamietnete s dôvodom. Až schválený výdavok vstúpi do rozpočtu a do účtovníctva.
Dá sa nastaviť rozpočet na zákazku?
Áno, a vtedy sa prepája so Zákazkami — vidíte rozpočet proti skutočným nákladom vrátane odpracovaných hodín a materiálu.
Vyskúšajte to na jednej faktúre
Tridsať dní so všetkými nástrojmi. Karta je potrebná na začiatok, prvý odpis je až po tridsiatich dňoch a zrušíte to jedným klikom.
Vyskúšať 30 dníPozrieť cenníkPLEVIX Financie a BI — čo nástroj rieši
Výdavky zamestnancov od nahrania po preplatenie, rozpočty stredísk s čerpaním a vlastné prehľady nad číslami firmy.
- Výdavok — Zamestnanec zapíše
- Schválenie — Vy potvrdíte
- Preplatenie — Do banky
- Prehľad — Čerpanie rozpočtu
Výdavky zamestnancov
Výdavok je to, čo zamestnanec zaplatil zo svojho a firma mu to vracia.
Odporúčané poradie je Na schválenie → Schválený → Preplatený. Stav je voľný výber, takže PLEVIX preskočenie kroku technicky nezablokuje — drží ho vaša dohoda vo firme.
Štvrtý stav Zamietnutý použite na výdavok, ktorý firma preplácať nebude.
Číslo dokladu vyplňte, nech sa dá výdavok spárovať s originálom.
Rozpočty stredísk
Stredisko je časť firmy, ktorá má vlastné peniaze — napríklad Montáže.
Plánovaný rozpočet zadáte raz, čerpanie sa dopočíta z priradených výdavkov.
Do čerpania vstupujú všetky výdavky strediska okrem zamietnutých — teda aj tie, ktoré ešte čakajú na schválenie. Vidíte tak najhorší možný stav, nie iba už schválené.
Pri prekročení sa objaví upozornenie v Prehľade.
Prepojené nástroje: PLEVIX Banka a pokladňa. Údaje si podávajú medzi sebou — nič sa neprepisuje dvakrát.
Podrobný návod a časté otázky nájdete v Centre pomoci. Nástroj funguje aj bez internetu a údaje sa synchronizujú do jedného účtu s ostatnými nástrojmi PLEVIX.