Banka a pokladňa
Naimportujete výpis a úhrady sa spárujú s faktúrami. Prestanete hádať, čo je zaplatené.
Tridsať dní so všetkými nástrojmi, karta je potrebná na začiatok a prvý odpis je až po tridsiatich dňoch. Zrušíte jedným klikom. Bezplatná úroveň kartu nepotrebuje, ale tento nástroj neobsahuje.
Ako to funguje
- Naimportujete výpis. Formáty, ktoré slovenské banky dávajú na stiahnutie. Výpis nahráte a pohyby sa načítajú.
- Úhrady sa spárujú. Podľa variabilného symbolu a sumy. Čo nesedí, ukáže sa na kontrolu — nikdy sa to nespáruje naslepo.
- Vidíte, čo visí. Nezaplatené faktúry a blížiace sa splatnosti na jednom zozname, zoradené podľa toho, čo horí.
Úhrady sa spárujú podľa variabilného symbolu a sumy. Čo nesedí, zostane v zozname — nikdy sa to nespáruje naslepo.
Čo Banka a pokladňa vie
Import výpisu
Nahráte súbor z internetbankingu. Pohyby sa načítajú s dátumom, sumou a poznámkou.
Párovanie na faktúry
Variabilný symbol a suma. Pri čiastočnej úhrade sa zapíše, koľko ešte visí.
Pokladňa
Príjmové a výdavkové doklady v hotovosti so zostatkom, ktorý musí sedieť s tým v kase.
Viac účtov
Firemný, osobný, korunový aj eurový. Zostatky sa sčítajú v prehľade firmy.
Nespárované pohyby
To, čo sa nedá priradiť, zostane v zozname na doriešenie. Nič sa nestratí.
Podklad pre účtovníctvo
Spárované úhrady vstupujú do peňažného denníka alebo do účtovných zápisov.
Kontrola v internetbankingu oproti importu
| Bez programu | V PLEVIXe | |
|---|---|---|
| Zistenie úhrady | Prezeraním výpisu po jednom | Spárované automaticky podľa VS |
| Čiastočná úhrada | Spočítate ručne | Zapíše sa, koľko ešte visí |
| Po splatnosti | Musíte si pamätať | Zoznam zoradený podľa toho, čo horí |
| Hotovosť | Samostatná kniha alebo nič | Pokladňa so zostatkom |
| Viac účtov | Kontrolujete každý zvlášť | Zostatky sa sčítajú |
Banka a pokladňa je evidencia pohybov. Financie a BI sú rozpočty a prehľady nad nimi — to je nástroj pre firmu s tímom, nie pre živnostníka.
Situácie, ktoré to rieši
Naimportujete výpis a vidíte, či platba prišla a s akým variabilným symbolom. Bez hľadania v internetbankingu.
Pohyb zostane nespárovaný a ukáže sa na kontrolu. Priradíte ho k faktúre a systém si to pri tom odberateľovi zapamätá.
Zapíše sa, koľko ešte visí. Faktúra nezmizne zo zoznamu, len sa jej zníži zostatok.
Chyby, ktoré to odstráni
Upomienka odíde zákazníkovi, ktorý zaplatil. Spárované úhrady to vylučujú.
Pokladničná kniha sa pri kontrole porovnáva so skutočnosťou. Program na rozdiel upozorní.
Import rozpozná, že pohyb už v systéme je, a nepridá ho druhýkrát.
Pre koho to je
Kto má viac než pár faktúr mesačne a nechce kontrolovať úhrady v internetbankingu. A každý, kto prijíma platby v hotovosti a potrebuje pokladničnú knihu.
Ako to zapadá do zvyšku
Banka a pokladňa je jeden z dvadsaťjeden nástrojov PLEVIXu a beží na tom istom účte a v tej istej databáze odberateľov ako ostatné. Údaj, ktorý zadáte tu, nemusíte prepisovať nikam inam — a keď firma narastie, pripnete si ďalší nástroj bez migrácie do iného programu. Platíte len za to, čo máte zapnuté; v cenníku si to zaškrtnete.
Časté otázky
Pripája sa to priamo do banky?
Nie. Výpis sa importuje súborom, ktorý si stiahnete z internetbankingu. Priame pripojenie cez bankové API je v pláne vývoja — vyžaduje licenciu podľa PSD2.
Čo keď zákazník nezadá variabilný symbol?
Pohyb zostane nespárovaný a ukáže sa na kontrolu. Priradíte ho k faktúre jedným klikom a systém si to pri tom istom odberateľovi zapamätá.
Zvládne to platby v cudzej mene?
Pohyb sa načíta v pôvodnej mene aj v prepočte. Kurz na prepočet si nastavíte podľa toho, čo používate v účtovníctve.
Musí zostatok v pokladni sedieť?
Áno, a program vás na rozdiel upozorní. Pokladničná kniha je doklad, ktorý sa pri kontrole kontroluje proti skutočnému stavu.
Vyskúšajte to na jednej faktúre
Tridsať dní so všetkými nástrojmi. Karta je potrebná na začiatok, prvý odpis je až po tridsiatich dňoch a zrušíte to jedným klikom.
Vyskúšať 30 dníPozrieť cenníkPLEVIX Banka a pokladňa — čo nástroj rieši
Bankové pohyby, pokladničné doklady, pracovné párovanie a kontrola úhrad.
- Import — Výpis alebo API
- Náhľad — Kontrola polí
- Párovanie — VS, suma, partner
- Potvrdenie — Človek schváli
Zdroje pohybov
Založte bankové účty a pokladnice pre správnu firmu a menu.
Importujte podporovaný výpis alebo nakonfigurujte API autorizovaného poskytovateľa.
Priame načítanie banky vyžaduje zmluvu a autorizáciu; samotný API kľúč PLEVIX z banky nevytvorí.
Import
Pred uložením skontrolujte náhľad, dátum, sumu, menu, partnera a identifikátor pohybu.
Opakovaný import nesmie vytvoriť duplicity; používajte jedinečné ID výpisu.
Chybné riadky oddeľte a opravte bez zmeny pôvodného súboru.
Prepojené nástroje: PLEVIX Faktúry. Údaje si podávajú medzi sebou — nič sa neprepisuje dvakrát.
Podrobný návod a časté otázky nájdete v Centre pomoci. Nástroj funguje aj bez internetu a údaje sa synchronizujú do jedného účtu s ostatnými nástrojmi PLEVIX.